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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,700.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 78.77 | 197.48 | 374.54 | 175.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 914.07 | 816.09 | 580.67 | 1,055.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 1.39 | 1.37 | 1.07 |
| 清算备付金 | 1,425.49 | 690.08 | 893.33 | 827.85 |
| 应收股票清算款 | 598.72 | 1,459.17 | 109.57 | 331.68 |
| 新股申购款 | 799.52 | 47.74 | 46.17 | 563.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,397.10 | 38,365.94 | 29,354.84 | 44,915.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.43 | 11.31 | 8.06 | 12.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.14 | 3.77 | 2.69 | 4.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,400.00 | 15,379.40 | 11,995.99 | 19,139.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,000.48 | 0.00 | 414.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.07 | 0.11 | 0.25 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.90 | 55.92 | 616.31 | 623.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.92 | 56.47 | 327.01 | 824.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,554.87 | 15,508.70 | 13,364.77 | 20,605.58 |
| 基金单位总额 | 29,647.39 | 16,021.22 | 11,751.98 | 18,204.42 |
| 未分配净收益 | 10,194.84 | 6,836.01 | 4,238.09 | 6,105.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,842.23 | 22,857.23 | 15,990.07 | 24,309.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,397.10 | 38,365.94 | 29,354.84 | 44,915.53 |
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