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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,996.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 130.24 | 8,357.21 | 320.47 | 2,781.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.16 | 21.56 | 20.53 | 12.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 190.26 | 379.85 | 515.87 | 341.12 |
| 清算备付金 | 57,081.09 | 29,411.09 | 57,941.54 | 29,037.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,263.44 |
| 新股申购款 | 225.80 | 67.20 | 754.60 | 241.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 244,244.15 | 264,804.70 | 311,375.75 | 257,250.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 285.70 | 331.48 | 471.16 | 332.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.62 | 55.25 | 78.53 | 55.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,319.06 | 4,086.19 | 11,729.16 | 4,141.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 547.71 | 856.57 | 1,500.69 | 1,563.88 |
| 其他应付款项 | 39.21 | 36.86 | 71.65 | 47.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,333.39 | 782.66 | 15,860.14 | 1,891.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,572.70 | 6,149.00 | 29,711.33 | 8,032.88 |
| 基金单位总额 | 104,331.95 | 95,230.48 | 98,293.28 | 137,767.45 |
| 未分配净收益 | 133,339.50 | 163,425.22 | 183,371.15 | 111,450.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 237,671.45 | 258,655.70 | 281,664.43 | 249,217.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 244,244.15 | 264,804.70 | 311,375.75 | 257,250.74 |
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