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华商稳定增利B详情
华商稳定增利B(630109)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.56779.994,739.541,134.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计804.32721.52654.14435.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.5716.256.302.27
  清算备付金378.781,184.471,521.251,296.62
  应收股票清算款97.78812.192,699.270.00
  新股申购款4.8212.35568.9859.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,177.5149,238.1771,344.9128,727.75
负债
  应付基金管理费30.3625.0528.4011.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.677.168.123.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,000.007,100.0018,100.008,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00703.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.2912.5722.154.51
  其他应付款项18.336.9920.036.54
  应付利息1.470.210.940.32
  应付赎回款58.1897.096,996.61165.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金297.91297.91297.91297.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,446.257,549.8325,481.439,496.21
  基金单位总额36,168.3127,540.1728,524.6914,743.23
  未分配净收益16,562.9514,148.1717,338.784,488.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,731.2641,688.3445,863.4719,231.54
  负债及持有人权益合计62,177.5149,238.1771,344.9128,727.75

 
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