 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 220.56 | 779.99 | 4,739.54 | 1,134.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 804.32 | 721.52 | 654.14 | 435.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.57 | 16.25 | 6.30 | 2.27 |
| 清算备付金 | 378.78 | 1,184.47 | 1,521.25 | 1,296.62 |
| 应收股票清算款 | 97.78 | 812.19 | 2,699.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.82 | 12.35 | 568.98 | 59.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,177.51 | 49,238.17 | 71,344.91 | 28,727.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.36 | 25.05 | 28.40 | 11.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.67 | 7.16 | 8.12 | 3.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,000.00 | 7,100.00 | 18,100.00 | 8,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.29 | 12.57 | 22.15 | 4.51 |
| 其他应付款项 | 18.33 | 6.99 | 20.03 | 6.54 |
| 应付利息 | 1.47 | 0.21 | 0.94 | 0.32 |
| 应付赎回款 | 58.18 | 97.09 | 6,996.61 | 165.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 297.91 | 297.91 | 297.91 | 297.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,446.25 | 7,549.83 | 25,481.43 | 9,496.21 |
| 基金单位总额 | 36,168.31 | 27,540.17 | 28,524.69 | 14,743.23 |
| 未分配净收益 | 16,562.95 | 14,148.17 | 17,338.78 | 4,488.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,731.26 | 41,688.34 | 45,863.47 | 19,231.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,177.51 | 49,238.17 | 71,344.91 | 28,727.75 |
Copyright © U8基金网