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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,669.27 | 42,228.54 | 18,795.20 | 21,752.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 570.18 | 498.41 | 855.04 | 911.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.01 | 115.25 | 176.42 | 223.56 |
| 清算备付金 | 121.91 | 134.72 | 92.46 | 6.25 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 1,339.44 | 7,587.09 | 1,048.03 |
| 新股申购款 | 3.56 | 9.80 | 101.49 | 46.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 132,873.74 | 162,631.15 | 262,770.58 | 369,853.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 159.47 | 201.64 | 400.51 | 497.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.58 | 33.61 | 66.75 | 82.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 408.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 75.89 | 117.82 | 233.95 | 115.34 |
| 其他应付款项 | 20.04 | 10.11 | 28.15 | 13.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 121.52 | 295.89 | 8,213.91 | 1,977.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 353.19 | 353.19 | 353.19 | 353.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,165.50 | 1,012.26 | 9,296.46 | 3,040.20 |
| 基金单位总额 | 96,947.45 | 104,390.14 | 144,931.92 | 308,454.33 |
| 未分配净收益 | 34,760.78 | 57,228.74 | 108,542.20 | 58,358.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 131,708.24 | 161,618.89 | 253,474.12 | 366,813.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,873.74 | 162,631.15 | 262,770.58 | 369,853.24 |
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