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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103,887.96 | 83,572.75 | 111,127.31 | 34,379.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.78 | 16.56 | 30.58 | 7.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.67 | 178.47 | 141.91 | 94.20 |
| 清算备付金 | 35.59 | 506.04 | 1,057.93 | 522.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,312.48 | 20,075.86 | 1,367.78 |
| 新股申购款 | 138.51 | 1,637.91 | 3,894.79 | 347.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 523,767.47 | 737,826.97 | 921,460.22 | 442,869.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 637.57 | 885.48 | 1,388.99 | 604.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 106.26 | 147.58 | 231.50 | 100.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 629.05 | 5,106.12 | 0.00 | 940.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 116.30 | 354.23 | 569.32 | 436.50 |
| 其他应付款项 | 25.53 | 17.85 | 195.18 | 15.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,468.47 | 1,587.25 | 64,092.40 | 3,789.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,983.18 | 8,098.50 | 66,477.40 | 5,887.58 |
| 基金单位总额 | 188,603.40 | 202,250.32 | 213,335.88 | 173,158.97 |
| 未分配净收益 | 332,180.89 | 527,478.15 | 641,646.94 | 263,823.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 520,784.29 | 729,728.46 | 854,982.82 | 436,982.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 523,767.47 | 737,826.97 | 921,460.22 | 442,869.60 |
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