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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-01-13 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 292,492.68 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,285.19 | 369.39 | 31.38 | 9,072.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,174.58 | 30.10 | 123.81 | 2.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.62 | 0.58 | 1.39 | 2.91 |
| 清算备付金 | 0.00 | 35.11 | 20.20 | 265.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 73.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 377,326.61 | 2,861.59 | 3,822.99 | 9,342.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.97 | 1.30 | 1.58 | 2.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.66 | 0.43 | 0.53 | 0.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.93 | 0.01 | 0.05 | 0.98 |
| 其他应付款项 | 6.96 | 6.00 | 24.38 | 18.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.67 | 0.01 | 0.77 | 2,471.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 82.19 | 307.76 | 747.36 | 2,492.89 |
| 基金单位总额 | 349,716.07 | 2,098.49 | 2,618.65 | 6,043.62 |
| 未分配净收益 | 27,528.36 | 455.34 | 456.98 | 806.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 377,244.42 | 2,553.83 | 3,075.63 | 6,850.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 377,326.61 | 2,861.59 | 3,822.99 | 9,342.97 |
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