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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 694.71 | 1,203.97 | 2,894.25 | 8,790.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.14 | 0.25 | 0.43 | 2.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.99 | 23.63 | 26.31 | 3.72 |
| 清算备付金 | 34.68 | 11.64 | 42.09 | 46.12 |
| 应收股票清算款 | 50.87 | 29.16 | 490.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.93 | 0.51 | 3.81 | 560.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,196.03 | 3,088.56 | 11,052.18 | 32,162.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.89 | 3.85 | 13.42 | 27.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.65 | 0.64 | 2.24 | 4.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 58.81 | 0.00 | 2,220.82 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 55.19 | 64.73 | 185.84 | 53.08 |
| 其他应付款项 | 7.91 | 7.01 | 9.49 | 12.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 118.38 | 2.11 | 547.67 | 1,463.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 244.83 | 78.34 | 2,979.49 | 1,560.52 |
| 基金单位总额 | 2,704.40 | 1,921.34 | 3,579.81 | 19,049.14 |
| 未分配净收益 | 246.79 | 1,088.88 | 4,492.88 | 11,552.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,951.19 | 3,010.22 | 8,072.69 | 30,602.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,196.03 | 3,088.56 | 11,052.18 | 32,162.59 |
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