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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,176.26 | 866.04 | 2,620.09 | 1,199.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.30 | 0.36 | 0.76 | 23.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.26 | 24.46 | 55.79 | 39.30 |
| 清算备付金 | 65.51 | 171.87 | 193.54 | 286.43 |
| 应收股票清算款 | 93.28 | 379.38 | 0.00 | 1,104.10 |
| 新股申购款 | 0.27 | 2.17 | 23.17 | 76.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,977.02 | 12,687.22 | 14,955.64 | 35,820.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.86 | 15.83 | 24.68 | 39.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.14 | 2.64 | 4.11 | 6.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 55.76 | 0.00 | 0.00 | 925.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 50.14 | 86.61 | 137.54 | 328.94 |
| 其他应付款项 | 12.69 | 15.01 | 28.57 | 16.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 74.16 | 10.35 | 555.87 | 227.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 207.76 | 130.44 | 750.77 | 4,543.33 |
| 基金单位总额 | 9,278.15 | 9,111.68 | 10,106.34 | 27,749.83 |
| 未分配净收益 | 1,491.11 | 3,445.10 | 4,098.53 | 3,527.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,769.26 | 12,556.78 | 14,204.87 | 31,277.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,977.02 | 12,687.22 | 14,955.64 | 35,820.99 |
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