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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,708.88 | 0.89 | 8,979.52 | 12,081.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14,911.81 | 14,565.89 | 6,319.95 | 3,962.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.12 | 28.60 | 21.39 | 9.24 |
| 清算备付金 | 1,711.91 | 17,412.91 | 412.91 | 1,251.99 |
| 应收股票清算款 | 4,992.79 | 20,321.56 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 131.02 | 2,045.12 | 49.86 | 103.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 826,378.65 | 961,295.85 | 224,804.17 | 216,772.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 325.01 | 348.94 | 77.40 | 82.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 108.34 | 116.31 | 25.80 | 27.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 69,569.95 | 239,859.90 | 63,750.00 | 57,940.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,410.11 | 452.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.60 | 3.41 | 15.21 | 6.91 |
| 其他应付款项 | 47.88 | 32.09 | 37.79 | 22.01 |
| 应付利息 | 35.03 | 89.94 | 62.92 | 193.30 |
| 应付赎回款 | 78.17 | 146.31 | 28.84 | 101.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,208.31 | 240,663.50 | 69,423.16 | 58,842.54 |
| 基金单位总额 | 654,816.71 | 636,408.06 | 144,304.11 | 144,743.06 |
| 未分配净收益 | 101,353.64 | 84,224.30 | 11,076.91 | 13,186.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 756,170.34 | 720,632.35 | 155,381.02 | 157,929.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 826,378.65 | 961,295.85 | 224,804.17 | 216,772.53 |
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