您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
中邮稳定收益债券详情
中邮稳定收益债券A(590009)资产负债表
进入中邮稳定收益债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,708.880.898,979.5212,081.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,911.8114,565.896,319.953,962.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1228.6021.399.24
  清算备付金1,711.9117,412.91412.911,251.99
  应收股票清算款4,992.7920,321.560.000.00
  新股申购款131.022,045.1249.86103.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值826,378.65961,295.85224,804.17216,772.53
负债
  应付基金管理费325.01348.9477.4082.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费108.34116.3125.8027.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款69,569.95239,859.9063,750.0057,940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,410.11452.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.603.4115.216.91
  其他应付款项47.8832.0937.7922.01
  应付利息35.0389.9462.92193.30
  应付赎回款78.17146.3128.84101.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.686.686.686.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,208.31240,663.5069,423.1658,842.54
  基金单位总额654,816.71636,408.06144,304.11144,743.06
  未分配净收益101,353.6484,224.3011,076.9113,186.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值756,170.34720,632.35155,381.02157,929.99
  负债及持有人权益合计826,378.65961,295.85224,804.17216,772.53

 
Copyright © U8基金网