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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,791.63 | 12,979.04 | 10,000.04 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,520.84 | 28,896.32 | 44,049.17 | 19,018.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 55.89 | 40.48 | 66.12 | 117.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 105.40 | 179.00 | 91.17 | 33.63 |
| 清算备付金 | 166.78 | 756.22 | 242.67 | 415.56 |
| 应收股票清算款 | 5,112.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 34.23 | 95.37 | 625.46 | 1,632.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,595.74 | 143,965.02 | 210,444.86 | 133,781.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 131.10 | 185.70 | 312.84 | 156.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.85 | 30.95 | 52.14 | 26.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 148.23 | 5,290.50 | 2,488.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 111.39 | 264.35 | 299.52 | 197.27 |
| 其他应付款项 | 81.87 | 35.61 | 60.59 | 26.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,293.91 | 208.25 | 5,771.60 | 541.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,640.12 | 873.10 | 11,787.19 | 3,435.94 |
| 基金单位总额 | 53,264.98 | 60,287.59 | 86,420.75 | 87,173.47 |
| 未分配净收益 | 50,690.63 | 82,804.33 | 112,236.92 | 43,172.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,955.62 | 143,091.92 | 198,657.67 | 130,345.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,595.74 | 143,965.02 | 210,444.86 | 133,781.86 |
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