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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,510.08 | 31,523.92 | 29,883.46 | 33,971.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.62 | 9.62 | 11.00 | 14.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 160.66 | 232.58 | 192.28 | 46.68 |
| 清算备付金 | 235.36 | 673.11 | 1,147.26 | 537.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 25,122.86 | 2,785.63 |
| 新股申购款 | 29.50 | 710.12 | 1,149.86 | 2,170.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 193,014.71 | 240,155.41 | 239,885.79 | 360,012.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 221.61 | 289.61 | 448.14 | 405.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.93 | 48.27 | 74.69 | 67.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.75 | 7,356.97 | 6,040.50 | 954.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 224.99 | 351.37 | 579.83 | 239.41 |
| 其他应付款项 | 59.22 | 47.05 | 89.03 | 38.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 466.10 | 1,495.26 | 11,901.16 | 2,046.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,011.59 | 9,588.52 | 19,133.35 | 3,752.42 |
| 基金单位总额 | 114,162.39 | 96,920.99 | 105,843.18 | 236,032.99 |
| 未分配净收益 | 77,840.73 | 133,645.89 | 114,909.26 | 120,227.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 192,003.12 | 230,566.88 | 220,752.44 | 356,260.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 193,014.71 | 240,155.41 | 239,885.79 | 360,012.57 |
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