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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,103.44 | 10,229.83 | 14,831.06 | 10,056.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 351.42 | 626.87 | 476.66 | 710.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 138.16 | 194.25 | 104.36 | 49.06 |
| 清算备付金 | 537.71 | 446.10 | 947.20 | 866.62 |
| 应收股票清算款 | 1,357.06 | 314.75 | 6,139.67 | 1,283.26 |
| 新股申购款 | 432.36 | 94.47 | 227.81 | 254.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 183,537.23 | 141,828.09 | 168,214.35 | 153,320.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 215.83 | 174.64 | 252.43 | 235.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.97 | 29.11 | 42.07 | 39.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,700.00 | 2,500.00 | 5,780.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 797.71 | 1,402.48 | 3,888.02 | 193.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 253.93 | 215.79 | 459.70 | 346.28 |
| 其他应付款项 | 73.85 | 52.62 | 54.86 | 33.00 |
| 应付利息 | 2.03 | 0.19 | 8.60 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,827.21 | 286.34 | 3,947.36 | 689.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 991.73 | 991.73 | 991.73 | 991.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,898.26 | 5,652.89 | 15,424.79 | 2,529.13 |
| 基金单位总额 | 83,180.75 | 65,104.09 | 70,802.66 | 115,403.98 |
| 未分配净收益 | 91,458.22 | 71,071.10 | 81,986.91 | 35,387.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 174,638.97 | 136,175.20 | 152,789.57 | 150,791.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 183,537.23 | 141,828.09 | 168,214.35 | 153,320.26 |
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