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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,419.73 | 47,472.24 | 37,507.72 | 39,048.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.63 | 25.94 | 16.13 | 107.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 295.83 | 519.33 | 381.11 | 361.15 |
| 清算备付金 | 914.55 | 2,458.19 | 2,438.86 | 2,595.07 |
| 应收股票清算款 | 3,648.72 | 0.00 | 0.00 | 11,565.31 |
| 新股申购款 | 8.21 | 21.32 | 134.10 | 47.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 354,928.95 | 440,840.71 | 484,650.22 | 722,037.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 420.97 | 534.78 | 809.77 | 902.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.16 | 89.13 | 134.96 | 150.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,279.14 | 16,883.73 | 6,559.92 | 15,304.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 791.92 | 1,133.73 | 2,211.69 | 1,294.52 |
| 其他应付款项 | 108.58 | 92.55 | 99.48 | 82.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 160.33 | 267.14 | 4,898.88 | 654.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,870.89 | 19,040.86 | 14,754.50 | 18,429.20 |
| 基金单位总额 | 264,408.71 | 248,298.27 | 268,808.36 | 543,976.05 |
| 未分配净收益 | 87,649.34 | 173,501.58 | 201,087.35 | 159,632.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 352,058.05 | 421,799.85 | 469,895.72 | 703,608.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 354,928.95 | 440,840.71 | 484,650.22 | 722,037.48 |
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