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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.50 | 56.24 | 87.17 | 108.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 215.33 | 121.70 | 204.56 | 129.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.55 | 0.71 | 63.09 | 2.41 |
| 清算备付金 | 203.61 | 155.98 | 239.83 | 256.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 274.59 | 109.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.06 | 9.28 | 130.05 | 2.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,304.10 | 6,740.98 | 7,791.72 | 7,415.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.92 | 2.95 | 3.24 | 3.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,680.00 | 1,310.00 | 2,070.00 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.97 | 21.02 | 11.48 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
| 应付赎回款 | 4.79 | 16.36 | 129.39 | 13.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,704.99 | 1,359.25 | 2,223.19 | 1,597.37 |
| 基金单位总额 | 4,435.37 | 4,355.04 | 4,652.26 | 5,137.95 |
| 未分配净收益 | 1,163.74 | 1,026.69 | 916.27 | 679.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,599.11 | 5,381.72 | 5,568.52 | 5,817.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,304.10 | 6,740.98 | 7,791.72 | 7,415.13 |
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