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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 155,780.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108,482.92 | 781.68 | 1,176.96 | 375.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 45.19 | 0.20 | 0.73 | 4.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.12 | 11.36 | 11.38 | 10.27 |
| 清算备付金 | 10.90 | 38.06 | 76.72 | 30.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 226.44 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.47 | 0.49 | 15.41 | 0.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 265,421.98 | 3,543.30 | 6,169.00 | 8,409.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.17 | 4.55 | 8.14 | 10.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.70 | 0.76 | 1.36 | 1.67 |
| 应付收益 | 96,772.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 322.04 | 10.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.47 | 24.72 | 29.78 | 20.77 |
| 其他应付款项 | 6.96 | 15.01 | 12.05 | 24.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.92 | 1.61 | 123.02 | 11.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 96,820.00 | 46.65 | 496.39 | 478.34 |
| 基金单位总额 | 166,849.61 | 1,731.52 | 2,707.42 | 5,620.82 |
| 未分配净收益 | 1,752.37 | 1,765.12 | 2,965.19 | 2,310.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 168,601.98 | 3,496.65 | 5,672.61 | 7,931.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 265,421.98 | 3,543.30 | 6,169.00 | 8,409.46 |
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