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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,298.69 | 822.38 | 1,084.99 | 11,139.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.13 | 0.57 | 2.75 | 3.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.15 | 12.54 | 34.84 | 39.80 |
| 清算备付金 | 16.01 | 28.34 | 126.27 | 605.38 |
| 应收股票清算款 | 142.93 | 294.43 | 391.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.27 | 18.65 | 12.15 | 1.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,240.73 | 10,467.91 | 12,560.44 | 24,463.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.17 | 13.49 | 21.78 | 34.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.03 | 2.25 | 3.63 | 5.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.44 | 13.17 | 55.97 | 187.93 |
| 其他应付款项 | 18.17 | 24.05 | 18.60 | 38.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 79.48 | 20.20 | 789.51 | 106.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 142.29 | 93.16 | 909.49 | 393.21 |
| 基金单位总额 | 6,685.16 | 6,677.18 | 7,471.07 | 20,065.98 |
| 未分配净收益 | 3,413.28 | 3,697.57 | 4,179.87 | 4,004.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,098.44 | 10,374.75 | 11,650.95 | 24,070.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,240.73 | 10,467.91 | 12,560.44 | 24,463.36 |
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