单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 800.00 | 700.00 | 330.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 853.59 | 828.42 | 103.84 | 89.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.21 | 4.52 | 10.16 | 21.51 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.50 | 21.37 | 13.93 | 10.77 |
清算备付金 | 25.06 | 132.22 | 94.48 | 217.36 |
应收股票清算款 | 181.46 | 0.00 | 60.81 | 18.30 |
新股申购款 | 2.16 | 1.57 | 2.61 | 7.85 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,514.09 | 6,112.75 | 5,864.55 | 5,224.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.25 | 6.61 | 7.97 | 6.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.88 | 1.10 | 1.33 | 1.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 755.15 | 74.94 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 16.51 | 58.25 | 41.04 | 66.96 |
其他应付款项 | 11.94 | 5.00 | 17.38 | 4.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.65 | 2.16 | 7.14 | 14.47 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 35.22 | 828.29 | 149.80 | 93.39 |
基金单位总额 | 3,123.32 | 3,143.65 | 3,226.05 | 3,639.36 |
未分配净收益 | 1,355.55 | 2,140.81 | 2,488.70 | 1,491.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,478.87 | 5,284.46 | 5,714.75 | 5,131.09 |
负债及持有人权益合计 | 4,514.09 | 6,112.75 | 5,864.55 | 5,224.48 |
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