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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,510.41 | 2,344.11 | 2,629.71 | 23.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,792.87 | 5,872.83 | 1,684.64 | 2,287.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.68 | 7.16 | 44.50 | 16.01 |
| 清算备付金 | 1,870.64 | 1,146.42 | 1,458.39 | 2,592.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,409.96 | 0.00 | 258.20 |
| 新股申购款 | 29.43 | 38.55 | 53.28 | 800.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,340.24 | 275,014.16 | 84,793.38 | 93,214.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.75 | 228.85 | 28.84 | 38.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.36 | 65.39 | 8.24 | 10.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,400.00 | 43,000.00 | 38,000.00 | 52,950.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.24 | 1.74 | 10.50 | 0.19 |
| 其他应付款项 | 45.89 | 54.03 | 47.89 | 48.00 |
| 应付利息 | 8.27 | 10.83 | 2.75 | 22.26 |
| 应付赎回款 | 33.50 | 1,640.89 | 3,584.63 | 241.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,568.23 | 45,131.85 | 41,717.14 | 53,353.84 |
| 基金单位总额 | 57,188.65 | 225,525.62 | 33,774.17 | 36,341.30 |
| 未分配净收益 | 2,583.36 | 4,356.69 | 9,302.07 | 3,519.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,772.01 | 229,882.31 | 43,076.24 | 39,860.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,340.24 | 275,014.16 | 84,793.38 | 93,214.58 |
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