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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,840.96 | 3,083.66 | 5,871.13 | 7,752.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.59 | 0.66 | 0.55 | 1.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.15 | 15.56 | 25.16 | 20.83 |
| 清算备付金 | 49.41 | 53.05 | 261.57 | 133.05 |
| 应收股票清算款 | 284.32 | 609.80 | 0.00 | 2,228.30 |
| 新股申购款 | 5.62 | 14.99 | 49.79 | 19.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,557.43 | 19,676.64 | 26,996.02 | 47,269.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.35 | 24.21 | 41.01 | 59.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.39 | 4.03 | 6.83 | 9.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 955.96 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.26 | 39.13 | 95.44 | 95.29 |
| 其他应付款项 | 53.56 | 67.02 | 70.31 | 87.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.01 | 9.53 | 4,189.17 | 156.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,121.54 | 143.92 | 4,403.04 | 408.28 |
| 基金单位总额 | 9,121.56 | 8,985.58 | 11,008.19 | 32,754.26 |
| 未分配净收益 | 8,314.32 | 10,547.14 | 11,584.79 | 14,106.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,435.89 | 19,532.72 | 22,592.98 | 46,860.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,557.43 | 19,676.64 | 26,996.02 | 47,269.04 |
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