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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 137.10 | 64.50 | 1,016.29 | 1,092.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 305.98 | 380.95 | 411.50 | 798.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.68 | 1.95 | 14.66 | 5.22 |
| 清算备付金 | 32.08 | 139.43 | 440.88 | 1,440.96 |
| 应收股票清算款 | 557.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 14.74 | 13.59 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,181.30 | 19,851.12 | 20,461.01 | 43,633.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.60 | 7.96 | 6.91 | 25.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.89 | 2.28 | 1.97 | 7.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,600.00 | 8,359.99 | 7,389.99 | 18,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 60.00 | 998.98 | 1,076.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.85 | 3.19 | 2.68 | 31.05 |
| 其他应付款项 | 39.93 | 50.00 | 47.93 | 56.26 |
| 应付利息 | 1.55 | 2.52 | 0.54 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.05 | 0.29 | 27.29 | 6.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 83.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,774.82 | 8,572.61 | 8,561.07 | 20,093.27 |
| 基金单位总额 | 8,769.51 | 8,711.03 | 9,333.90 | 21,307.80 |
| 未分配净收益 | 2,636.98 | 2,567.48 | 2,566.04 | 2,232.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,406.48 | 11,278.51 | 11,899.95 | 23,540.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,181.30 | 19,851.12 | 20,461.01 | 43,633.48 |
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