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汇丰晋信2016详情
汇丰晋信2016(540001)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款7,050,784.1324,411,072.48
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息449,716.472,967,232.81
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额1,386,448,385.172,648,825,243.49
11 应付基金管理费1,753,943.763,272,272.18
12 应付基金托管费292,323.95545,378.71
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金991,766.181,252,490.58
16 应付清算交易款3,824,220.93未公布
17 其他应付款项512,594.34631,214.16
18 预提费用49,588.57100,000.00
19 负债总额10,329,019.6642,289,768.75
20 实收基金746,771,203.511,816,654,302.96
21 未分配收益737,223,037.30226,796,717.04
22 未实现资本利得-107,874,875.30563,084,454.74
23 持有人权益合计1,376,119,365.512,606,535,474.74
24 负债及持有人权益合计1,386,448,385.172,648,825,243.49
25 基金资产净值1,386,448,385.172,648,825,243.49
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金864,804.66609,609.61
29 清算备付金818,260,949.86706,007,191.89


 
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