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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,980.73 | 19,962.48 | 25,602.30 | 4,708.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,750.80 | 12,154.79 | 8,939.75 | 2,271.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 199.08 | 139.19 | 89.23 | 44.26 |
| 清算备付金 | 516.33 | 1,171.08 | 2,453.62 | 2,057.33 |
| 应收股票清算款 | 3,093.28 | 40,054.12 | 210.24 | 1,185.54 |
| 新股申购款 | 121.27 | 2,357.87 | 797.13 | 1,997.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 544,845.54 | 750,859.08 | 492,229.66 | 216,673.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 293.67 | 391.34 | 260.60 | 108.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.91 | 111.81 | 74.46 | 31.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,000.00 | 40,000.00 | 55,849.97 | 35,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,450.29 | 0.00 | 8,991.48 | 1,007.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 537.39 | 474.05 | 339.61 | 121.44 |
| 其他应付款项 | 21.04 | 22.33 | 43.83 | 32.72 |
| 应付利息 | 6.13 | 0.00 | 6.16 | 7.65 |
| 应付赎回款 | 1,814.14 | 2,577.78 | 24,060.71 | 6,101.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,224.79 | 43,617.88 | 89,643.27 | 42,913.51 |
| 基金单位总额 | 421,839.95 | 551,098.03 | 299,267.53 | 141,277.11 |
| 未分配净收益 | 84,780.80 | 156,143.17 | 103,318.86 | 32,482.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 506,620.75 | 707,241.20 | 402,586.38 | 173,759.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 544,845.54 | 750,859.08 | 492,229.66 | 216,673.07 |
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