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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,186.81 | 28,631.30 | 40,592.81 | 14,585.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.75 | 6.52 | 9.35 | 6.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.90 | 76.45 | 93.88 | 108.84 |
| 清算备付金 | 227.22 | 308.02 | 834.35 | 483.73 |
| 应收股票清算款 | 660.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.34 | 5,917.51 | 245.11 | 31.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 69,128.51 | 137,237.72 | 176,139.78 | 182,337.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.53 | 161.28 | 263.19 | 235.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.25 | 26.88 | 43.87 | 39.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,997.15 | 1,348.70 | 1.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 533.41 | 722.86 | 790.40 | 590.20 |
| 其他应付款项 | 47.05 | 47.14 | 63.86 | 58.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 73.70 | 132.43 | 2,231.18 | 566.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,751.10 | 2,439.28 | 3,393.52 | 1,489.86 |
| 基金单位总额 | 44,863.36 | 75,751.96 | 90,233.21 | 152,044.57 |
| 未分配净收益 | 21,514.05 | 59,046.48 | 82,513.06 | 28,803.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,377.41 | 134,798.44 | 172,746.26 | 180,847.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,128.51 | 137,237.72 | 176,139.78 | 182,337.80 |
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