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| 单位：万元 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 211,791.91 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 45,886.16 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 24,853.66 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 222.72 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,634.95 | 21,951.57 | 27,675.87 | 28,581.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 37.42 | 0.00 | 62.19 |
| 利息合计 | 1,172.06 | 727.77 | 1,016.66 | 480.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 192.98 | 160.07 | 96.00 | 155.24 |
| 清算备付金 | 261.55 | 265.29 | 197.17 | 219.76 |
| 应收股票清算款 | 301.71 | 1,161.83 | 2,041.18 | 13.48 |
| 新股申购款 | 202.07 | 11.70 | 29.56 | 61.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 348,113.05 | 307,070.09 | 212,306.01 | 286,542.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 411.31 | 363.40 | 280.50 | 381.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.55 | 60.57 | 46.75 | 63.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,339.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,754.49 | 219.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 83.18 | 191.77 | 55.07 | 172.09 |
| 其他应付款项 | 162.41 | 146.47 | 84.71 | 94.53 |
| 应付利息 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 360.91 | 722.46 | 27.24 | 120.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.93 | 3.48 | 2.43 | 1.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,431.18 | 3,242.62 | 716.55 | 834.13 |
| 基金单位总额 | 391,774.32 | 418,403.54 | 434,183.92 | 447,064.53 |
| 未分配净收益 | -66,092.45 | -114,576.07 | -222,594.46 | -161,356.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 325,681.87 | 303,827.47 | 211,589.45 | 285,708.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 348,113.05 | 307,070.09 | 212,306.01 | 286,542.18 |
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