 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 35,000.13 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,005.18 | 108,004.80 | 16,169.50 | 4,159.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14,634.48 | 17,663.23 | 5,939.55 | 1,423.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 247.63 | 298.41 | 81.41 | 14.56 |
| 清算备付金 | 950.15 | 2,104.73 | 895.99 | 1,502.36 |
| 应收股票清算款 | 1,818.36 | 0.00 | 5,971.83 | 899.23 |
| 新股申购款 | 5,550.78 | 2,574.04 | 287.66 | 1,181.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 910,193.26 | 1,088,115.15 | 297,275.65 | 74,426.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 482.47 | 431.52 | 148.13 | 25.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 137.85 | 123.29 | 42.32 | 7.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,999.94 | 109,999.83 | 52,999.85 | 21,419.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,333.50 | 49,302.27 | 3,149.90 | 9.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 345.77 | 687.79 | 479.77 | 81.77 |
| 其他应付款项 | 37.66 | 33.35 | 25.41 | 45.53 |
| 应付利息 | 4.02 | 33.90 | 30.44 | 7.61 |
| 应付赎回款 | 20,785.95 | 575.40 | 1,740.81 | 157.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55,471.71 | 161,502.80 | 58,770.15 | 21,872.75 |
| 基金单位总额 | 595,266.71 | 637,369.68 | 175,553.40 | 37,734.58 |
| 未分配净收益 | 259,454.85 | 289,242.67 | 62,952.09 | 14,819.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 854,721.56 | 926,612.34 | 238,505.49 | 52,553.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 910,193.26 | 1,088,115.15 | 297,275.65 | 74,426.63 |
Copyright © U8基金网