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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 53,796.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,840.57 | 7,272.50 | 914.58 | 231.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,881.08 | 8,366.43 | 326.53 | 37.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.99 | 20.14 | 1.30 | 0.74 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1,092.76 | 187.43 | 11.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,484.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 714.90 | 466.82 | 282.57 | 3.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 549,556.34 | 377,675.25 | 25,377.49 | 2,567.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 228.89 | 132.77 | 6.57 | 2.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.40 | 37.93 | 1.88 | 0.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,093.95 | 106,259.36 | 9,023.17 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,068.19 | 0.00 | 49.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.50 | 3.36 | 0.41 | 0.95 |
| 其他应付款项 | 26.54 | 30.77 | 20.96 | 55.11 |
| 应付利息 | 3.29 | 48.37 | 4.08 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,767.43 | 76.01 | 65.98 | 2.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,202.83 | 110,668.59 | 9,134.87 | 122.14 |
| 基金单位总额 | 375,268.71 | 200,832.85 | 12,967.18 | 2,099.55 |
| 未分配净收益 | 133,084.80 | 66,173.80 | 3,275.44 | 345.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 508,353.51 | 267,006.66 | 16,242.62 | 2,445.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 549,556.34 | 377,675.25 | 25,377.49 | 2,567.34 |
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