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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14.65 | 48,208.56 | 50,869.90 | 6,678.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 36.69 | 12.32 | 215.20 | 104.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.91 | 128.34 | 161.22 | 68.31 |
| 清算备付金 | 82,519.73 | 298.02 | 550.99 | 1,206.01 |
| 应收股票清算款 | 54.82 | 0.00 | 8,515.13 | 2,306.85 |
| 新股申购款 | 1,442.96 | 5,798.42 | 1,658.46 | 1,350.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 473,017.97 | 267,784.50 | 207,794.61 | 185,325.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 555.41 | 281.54 | 218.41 | 255.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 92.57 | 46.92 | 36.40 | 42.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,428.31 | 0.00 | 1,998.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 459.39 | 171.83 | 1,453.67 | 556.87 |
| 其他应付款项 | 52.03 | 39.61 | 86.68 | 56.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,262.23 | 639.70 | 16,781.14 | 2,429.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,421.64 | 6,607.92 | 18,576.31 | 5,339.20 |
| 基金单位总额 | 221,864.92 | 105,896.08 | 85,595.71 | 134,346.91 |
| 未分配净收益 | 239,731.41 | 155,280.49 | 103,622.58 | 45,638.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 461,596.33 | 261,176.58 | 189,218.30 | 179,985.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 473,017.97 | 267,784.50 | 207,794.61 | 185,325.01 |
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