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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,538.60 | 9,801.95 | 8,951.73 | 2,418.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.73 | 4.33 | 23.93 | 19.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.27 | 300.72 | 105.48 | 51.34 |
| 清算备付金 | 875.05 | 539.81 | 1,633.64 | 325.27 |
| 应收股票清算款 | 1,861.61 | 0.00 | 16,475.43 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14.69 | 67.83 | 604.71 | 365.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,757.04 | 119,197.35 | 175,343.03 | 47,772.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 245.08 | 134.01 | 312.27 | 65.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.85 | 22.33 | 52.05 | 10.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,429.56 | 1,644.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 313.54 | 558.73 | 1,010.29 | 299.41 |
| 其他应付款项 | 27.34 | 44.73 | 146.84 | 52.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 296.00 | 1,338.56 | 31,687.73 | 122.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,352.37 | 3,743.05 | 33,209.18 | 550.46 |
| 基金单位总额 | 70,153.23 | 63,626.96 | 75,204.08 | 51,571.30 |
| 未分配净收益 | 33,251.44 | 51,827.34 | 66,929.77 | -4,349.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,404.67 | 115,454.30 | 142,133.85 | 47,221.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,757.04 | 119,197.35 | 175,343.03 | 47,772.09 |
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