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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,901.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,280.79 | 6,528.06 | 17,333.40 | 20,169.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 298.54 | 132.73 | 808.07 | 219.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.02 | 148.49 | 368.94 | 92.03 |
| 清算备付金 | 3,490.62 | 2,124.33 | 4,589.82 | 3,020.05 |
| 应收股票清算款 | 95.24 | 954.85 | 12,511.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 18.08 | 0.00 | 419.17 | 3,676.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,817.36 | 92,387.79 | 126,924.05 | 129,856.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.34 | 44.70 | 76.47 | 43.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.81 | 12.77 | 21.85 | 12.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 4,809.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.34 | 42.43 | 157.47 | 58.59 |
| 其他应付款项 | 34.82 | 42.03 | 44.53 | 69.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 259.26 | 287.00 | 9,091.31 | 4,770.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,355.86 | 20,435.88 | 39,428.30 | 29,777.12 |
| 基金单位总额 | 38,839.55 | 52,945.36 | 51,537.17 | 55,857.57 |
| 未分配净收益 | 8,621.95 | 19,006.55 | 35,958.58 | 44,221.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,461.50 | 71,951.91 | 87,495.75 | 100,079.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,817.36 | 92,387.79 | 126,924.05 | 129,856.23 |
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