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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,605.42 | 4,688.59 | 6,156.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.36 | 1.26 | 1.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.94 | 16.99 | 53.60 |
| 清算备付金 | 131.91 | 70.53 | 234.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,467.73 |
| 新股申购款 | 208.87 | 137.70 | 100.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,957.50 | 30,462.48 | 28,185.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 41.10 | 35.19 | 47.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.85 | 5.86 | 7.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 853.66 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.12 | 30.02 | 152.97 |
| 其他应付款项 | 20.66 | 31.52 | 18.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 681.13 | 306.78 | 2,323.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 783.86 | 1,263.04 | 2,549.75 |
| 基金单位总额 | 24,676.46 | 20,499.93 | 19,912.31 |
| 未分配净收益 | 10,497.18 | 8,699.51 | 5,723.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,173.64 | 29,199.44 | 25,635.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,957.50 | 30,462.48 | 28,185.46 |
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