 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 25,000.07 | 20,000.05 | 1,000.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,693.27 | 6,194.28 | 4,160.97 | 442.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,616.53 | 3,013.17 | 3,306.74 | 3,475.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.26 | 10.49 | 6.04 | 7.37 |
| 清算备付金 | 34.62 | 1,327.16 | 885.11 | 222.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 23.05 | 299.43 |
| 新股申购款 | 0.00 | 14,254.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,122.27 | 156,213.55 | 148,366.28 | 147,688.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.02 | 49.82 | 51.92 | 33.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.58 | 14.23 | 14.84 | 9.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 14,500.00 | 57,319.86 | 61,685.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 91.07 | 895.38 | 403.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.59 | 2.60 | 1.80 | 1.58 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 40.01 | 19.84 | 54.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.65 | 19.97 | 24.81 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 51.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170.89 | 14,765.51 | 58,345.77 | 62,225.84 |
| 基金单位总额 | 161,887.79 | 135,389.45 | 83,563.02 | 83,563.02 |
| 未分配净收益 | 13,063.59 | 6,058.59 | 6,457.50 | 1,899.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 174,951.39 | 141,448.03 | 90,020.51 | 85,462.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,122.27 | 156,213.55 | 148,366.28 | 147,688.30 |
Copyright © U8基金网