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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 238,368.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,510.59 | 15,694.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 272.69 | 397.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.90 | 21.45 |
| 清算备付金 | 40.39 | 3,170.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9.62 |
| 新股申购款 | 14.37 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,516.23 | 269,428.71 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 10.63 | 132.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.77 | 22.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 244.49 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.87 | 5.19 |
| 其他应付款项 | 26.89 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.47 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 307.24 | 202.28 |
| 基金单位总额 | 19,094.71 | 265,912.17 |
| 未分配净收益 | 2,114.27 | 3,314.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,208.99 | 269,226.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,516.23 | 269,428.71 |
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