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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,854.53 | 1,689.62 | 159.83 | 8,161.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.81 | 17.11 | 34.73 | 29.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 243.50 | 796.34 | 769.18 | 329.78 |
| 清算备付金 | 6,924.14 | 56,330.53 | 90,193.67 | 96,567.15 |
| 应收股票清算款 | 6,683.47 | 2,335.03 | 0.00 | 236.28 |
| 新股申购款 | 141.29 | 89.37 | 55.40 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,736.24 | 192,165.10 | 320,574.87 | 307,908.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.96 | 234.32 | 481.00 | 412.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.66 | 39.05 | 80.17 | 68.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,483.30 | 4,413.27 | 29,495.88 | 942.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 576.91 | 1,176.13 | 2,873.62 | 1,651.56 |
| 其他应付款项 | 51.81 | 46.69 | 68.96 | 66.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 421.85 | 175.61 | 3,677.68 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,844.48 | 6,258.07 | 36,850.30 | 3,313.85 |
| 基金单位总额 | 76,274.97 | 125,184.25 | 182,537.95 | 300,117.92 |
| 未分配净收益 | 27,616.80 | 60,722.79 | 101,186.62 | 4,476.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,891.76 | 185,907.04 | 283,724.57 | 304,594.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,736.24 | 192,165.10 | 320,574.87 | 307,908.71 |
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