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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,201.07 | 4,018.25 | 133.69 | 2,179.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.38 | 71.33 | 85.16 | 10.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.12 | 99.06 | 148.90 | 136.88 |
| 清算备付金 | 15,378.63 | 3,301.04 | 22,630.68 | 19,933.74 |
| 应收股票清算款 | 357.43 | 5,502.20 | 2,353.86 | 1,699.06 |
| 新股申购款 | 0.51 | 5.00 | 17.86 | 41.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,536.10 | 86,474.19 | 185,431.92 | 301,206.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 78.08 | 109.22 | 268.85 | 398.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.01 | 18.20 | 44.81 | 66.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 573.38 | 0.00 | 6,131.67 | 663.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 134.90 | 155.14 | 482.32 | 276.59 |
| 其他应付款项 | 81.56 | 101.37 | 88.64 | 126.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.06 | 38.16 | 3,487.27 | 3,031.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 912.89 | 427.99 | 10,509.45 | 4,569.01 |
| 基金单位总额 | 45,005.20 | 53,138.60 | 91,624.19 | 227,827.30 |
| 未分配净收益 | 19,618.01 | 32,907.60 | 83,298.28 | 68,810.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,623.21 | 86,046.20 | 174,922.47 | 296,637.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,536.10 | 86,474.19 | 185,431.92 | 301,206.93 |
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