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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,950.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,810.80 | 8,334.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 85.14 | 136.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,218.31 | 1,183.73 |
| 清算备付金 | 2,380.24 | 3,464.82 |
| 应收股票清算款 | 890.18 | 595.99 |
| 新股申购款 | 26.80 | 46.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 148,011.18 | 185,612.44 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 176.60 | 248.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.43 | 41.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,481.32 | 994.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 86.89 | 507.10 |
| 其他应付款项 | 20.30 | 34.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 198.31 | 1,050.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,992.86 | 2,876.85 |
| 基金单位总额 | 156,210.62 | 168,145.29 |
| 未分配净收益 | -11,192.30 | 14,590.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 145,018.32 | 182,735.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 148,011.18 | 185,612.44 |
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