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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 26,292.46 | 4,490.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 504.40 | 552.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,013.53 | 3,124.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.96 | 72.30 |
| 清算备付金 | 144.94 | 472.34 |
| 应收股票清算款 | 6,529.35 | 1.77 |
| 新股申购款 | 0.00 | 22.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 171,205.74 | 183,633.49 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 168.76 | 186.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.13 | 31.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.39 | 31.23 |
| 其他应付款项 | 16.48 | 33.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.91 | 46.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 259.66 | 328.77 |
| 基金单位总额 | 174,369.69 | 188,254.90 |
| 未分配净收益 | -3,423.61 | -4,950.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 170,946.07 | 183,304.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 171,205.74 | 183,633.49 |
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