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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 31,000.04 | 115,319.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 585.00 | 1,907.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,152.05 | 4,460.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.71 | 71.60 |
| 清算备付金 | 158.85 | 295.71 |
| 应收股票清算款 | 41.97 | 316.23 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 123,520.23 | 505,036.15 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 102.75 | 433.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.55 | 86.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.06 | 74.49 |
| 其他应付款项 | 20.98 | 35.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48.64 | 86.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 207.98 | 715.72 |
| 基金单位总额 | 118,767.39 | 491,777.92 |
| 未分配净收益 | 4,544.85 | 12,542.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,312.24 | 504,320.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 123,520.23 | 505,036.15 |
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