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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 204.36 | 113.45 | 120.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 555.81 | 1,034.47 | 1,192.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.84 | 0.27 | 89.78 |
| 清算备付金 | 3,375.90 | 1,447.61 | 1,071.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.13 | 0.00 | 1.07 |
| 基金资产总值 | 36,549.33 | 53,177.54 | 53,838.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.83 | 19.39 | 17.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.34 | 3.64 | 3.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,980.00 | 24,449.95 | 26,779.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 201.56 | 0.00 | 0.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.56 | 1.45 | 1.46 |
| 其他应付款项 | 8.45 | 14.02 | 5.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.03 | 0.51 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,225.13 | 24,508.03 | 26,822.20 |
| 基金单位总额 | 25,938.65 | 25,938.65 | 25,938.65 |
| 未分配净收益 | 1,385.55 | 2,730.86 | 1,077.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,324.20 | 28,669.51 | 27,016.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,549.33 | 53,177.54 | 53,838.46 |
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