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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,379.76 | 947.90 | 652.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 991.51 | 1,831.87 | 1,823.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.29 | 0.00 | 64.41 |
| 清算备付金 | 2,446.34 | 2,902.56 | 1,759.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,750.48 | 82,053.22 | 87,561.67 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 29.53 | 31.81 | 29.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.54 | 5.96 | 5.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,100.00 | 34,999.97 | 42,999.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,302.61 | 0.00 | 1.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.70 | 1.23 | 1.57 |
| 其他应付款项 | 14.92 | 30.02 | 15.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.10 | 0.77 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,454.50 | 35,075.40 | 43,054.37 |
| 基金单位总额 | 42,548.83 | 42,548.83 | 42,548.83 |
| 未分配净收益 | 2,747.14 | 4,428.99 | 1,958.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,295.97 | 46,977.82 | 44,507.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,750.48 | 82,053.22 | 87,561.67 |
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