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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,012.84 | 1,265.15 | 7,143.73 | 648.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.82 | 53.71 | 1.73 | 41.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.01 | 15.44 | 10.01 | 13.34 |
| 清算备付金 | 32.53 | 47.73 | 217.47 | 177.47 |
| 应收股票清算款 | 202.37 | 0.00 | 0.00 | 540.30 |
| 新股申购款 | 0.08 | 6.84 | 3.84 | 97.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,358.43 | 10,675.37 | 15,679.11 | 23,221.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.83 | 13.50 | 23.76 | 28.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.80 | 2.25 | 3.96 | 4.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 184.80 | 99.01 | 0.01 | 344.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.81 | 30.64 | 17.29 | 36.44 |
| 其他应付款项 | 10.95 | 14.08 | 13.80 | 25.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.83 | 25.41 | 691.25 | 307.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 239.31 | 188.17 | 753.36 | 750.85 |
| 基金单位总额 | 4,715.43 | 5,052.05 | 8,008.40 | 17,308.21 |
| 未分配净收益 | 4,403.69 | 5,435.16 | 6,917.35 | 5,162.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,119.12 | 10,487.20 | 14,925.75 | 22,470.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,358.43 | 10,675.37 | 15,679.11 | 23,221.15 |
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