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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,262.46 | 1,386.09 | 6,535.71 | 2,198.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 164.47 | 485.15 | 192.99 | 559.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.38 | 13.94 | 11.73 | 5.93 |
| 清算备付金 | 5.24 | 33.01 | 67.33 | 93.06 |
| 应收股票清算款 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 3.39 | 7.77 | 45.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,537.70 | 16,922.89 | 23,205.22 | 25,583.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.15 | 17.26 | 23.13 | 25.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.52 | 2.88 | 3.86 | 4.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 76.86 | 0.00 | 1,168.02 | 867.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.26 | 20.01 | 38.39 | 26.88 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 18.02 | 27.25 | 25.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.16 | 1.17 | 993.02 | 11.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 106.92 | 59.33 | 2,253.67 | 960.02 |
| 基金单位总额 | 12,510.82 | 13,242.27 | 16,184.21 | 21,946.75 |
| 未分配净收益 | 2,919.96 | 3,621.28 | 4,767.35 | 2,676.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,430.78 | 16,863.55 | 20,951.55 | 24,623.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,537.70 | 16,922.89 | 23,205.22 | 25,583.48 |
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