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交银施罗德成长3详情
交银施罗德成长30(519727)资产负债表
进入交银施罗德成长30基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,239.862,994.681,224.851,814.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.470.680.260.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.732.4910.7212.44
  清算备付金10.719.1516.5310.06
  应收股票清算款41.930.000.000.00
  新股申购款4.061.7126.1250.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,543.4212,508.3015,162.1722,023.72
负债
  应付基金管理费11.5615.6023.9732.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.932.604.005.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.880.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.564.3013.5742.31
  其他应付款项10.9521.2918.8840.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.1354.82621.0269.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.0198.60681.45190.22
  基金单位总额7,021.047,408.058,107.1319,135.47
  未分配净收益2,489.385,001.656,373.592,698.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,510.4212,409.7014,480.7221,833.50
  负债及持有人权益合计9,543.4212,508.3015,162.1722,023.72

 
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