 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,000.13 | 0.00 | 0.00 | 11,897.27 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,718.27 | 1,756.13 | 8,299.34 | 2,847.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 146.94 | 401.18 | 462.14 | 212.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.83 | 37.73 | 16.03 | 10.52 |
| 清算备付金 | 0.00 | 55.64 | 108.28 | 118.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.00 | 18.68 | 103.15 | 22.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,695.90 | 25,744.29 | 30,951.70 | 32,669.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 108.16 | 25.96 | 33.24 | 33.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.03 | 4.33 | 5.54 | 5.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 829.09 | 793.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.44 | 31.06 | 53.79 | 36.04 |
| 其他应付款项 | 10.07 | 22.00 | 37.56 | 23.05 |
| 应付利息 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 153.61 | 0.06 | 1,948.57 | 3.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,298.52 | 83.42 | 2,907.79 | 895.28 |
| 基金单位总额 | 117,069.43 | 26,005.80 | 28,384.19 | 29,541.71 |
| 未分配净收益 | -7,672.06 | -344.93 | -340.27 | 2,232.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,397.37 | 25,660.88 | 28,043.91 | 31,773.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,695.90 | 25,744.29 | 30,951.70 | 32,669.09 |
Copyright © U8基金网