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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.02 | 39,275.70 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,511.36 | 2,648.40 | 449.20 | 242.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 806.37 | 2,448.24 | 685.61 | 789.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.36 | 2.42 | 0.66 | 3.19 |
| 清算备付金 | 193.82 | 1,366.30 | 759.38 | 1,276.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.03 | 167.77 | 321.81 | 14.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,785.80 | 343,813.00 | 44,480.98 | 35,509.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.44 | 96.33 | 12.90 | 10.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.15 | 32.11 | 4.30 | 3.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,999.98 | 128,819.86 | 17,999.98 | 18,159.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,501.10 | 30.79 | 0.47 | 6.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.22 | 6.88 | 1.40 | 1.32 |
| 其他应付款项 | 16.52 | 31.19 | 14.88 | 32.00 |
| 应付利息 | 0.95 | 24.83 | 0.34 | 2.81 |
| 应付赎回款 | 16.53 | 315.07 | 41.77 | 55.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,632.27 | 129,426.07 | 18,121.48 | 18,315.94 |
| 基金单位总额 | 74,210.18 | 201,294.20 | 24,424.90 | 16,201.82 |
| 未分配净收益 | 1,943.34 | 13,092.74 | 1,934.61 | 991.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,153.53 | 214,386.94 | 26,359.50 | 17,193.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,785.80 | 343,813.00 | 44,480.98 | 35,509.05 |
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