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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-06-26 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,984.66 | 1,384.42 | 10,526.63 | 13,418.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 30.38 | 90.80 | 390.63 | 383.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.85 | 56.81 | 45.17 | 45.17 |
| 清算备付金 | 92.85 | 101.19 | 471.08 | 471.08 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 9,247.87 |
| 新股申购款 | 3,000.64 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,722.93 | 19,307.36 | 37,998.63 | 49,163.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.47 | 24.62 | 68.93 | 64.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.58 | 4.10 | 11.49 | 10.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 118.90 | 0.00 | 1,461.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.84 | 26.09 | 116.30 | 111.58 |
| 其他应付款项 | 11.02 | 17.01 | 16.10 | 16.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 81.41 | 51.56 | 0.00 | 7,088.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 307.20 | 152.37 | 1,702.84 | 7,319.51 |
| 基金单位总额 | 18,206.82 | 17,393.76 | 29,818.82 | 33,912.70 |
| 未分配净收益 | 2,208.91 | 1,761.23 | 6,476.97 | 7,931.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,415.73 | 19,154.99 | 36,295.79 | 41,844.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,722.93 | 19,307.36 | 37,998.63 | 49,163.69 |
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