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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,875.67 | 19,446.81 | 9,095.75 | 7,546.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.83 | 4.53 | 3.88 | 1.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 119.95 | 208.99 | 42.49 | 12.23 |
| 清算备付金 | 76.25 | 606.36 | 972.18 | 56.23 |
| 应收股票清算款 | 3,887.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,265.36 | 1,246.40 | 9,996.76 | 8.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 225,224.94 | 289,150.47 | 173,087.58 | 77,152.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 263.99 | 353.98 | 185.04 | 102.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.00 | 59.00 | 30.84 | 17.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 73.43 | 258.51 | 368.63 | 75.30 |
| 其他应付款项 | 41.36 | 59.67 | 28.14 | 39.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,617.81 | 5,214.08 | 3,277.52 | 423.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,040.59 | 5,945.37 | 3,890.18 | 658.42 |
| 基金单位总额 | 149,262.14 | 131,363.57 | 82,593.27 | 57,360.99 |
| 未分配净收益 | 69,922.21 | 151,841.52 | 86,604.14 | 19,133.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 219,184.35 | 283,205.10 | 169,197.41 | 76,494.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 225,224.94 | 289,150.47 | 173,087.58 | 77,152.67 |
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