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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,006.90 | 6,463.09 | 3,945.10 | 688.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.79 | 21.95 | 121.86 | 177.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.46 | 39.86 | 26.53 | 19.36 |
| 清算备付金 | 204.86 | 241.59 | 159.04 | 176.22 |
| 应收股票清算款 | 639.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 30.39 | 65.80 | 30.41 | 19.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,430.30 | 31,245.12 | 30,119.65 | 35,047.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.50 | 36.19 | 43.51 | 39.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.42 | 6.03 | 7.25 | 6.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,819.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 308.81 | 1,253.19 | 1,099.36 | 197.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 126.78 | 130.30 | 80.81 | 60.95 |
| 其他应付款项 | 11.79 | 23.18 | 12.54 | 23.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 |
| 应付赎回款 | 93.37 | 47.92 | 837.46 | 136.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 585.66 | 1,496.81 | 2,080.94 | 3,288.26 |
| 基金单位总额 | 13,117.52 | 10,982.51 | 12,103.53 | 20,649.53 |
| 未分配净收益 | 18,727.12 | 18,765.81 | 15,935.18 | 11,109.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,844.64 | 29,748.31 | 28,038.71 | 31,758.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,430.30 | 31,245.12 | 30,119.65 | 35,047.17 |
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