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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,390.42 | 19,975.04 | 0.00 | 29,363.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,439.13 | 23,317.92 | 47,148.12 | 47,008.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 382.93 | 192.48 | 680.68 | 779.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 115.52 | 223.96 | 247.10 | 219.32 |
| 清算备付金 | 335.15 | 1,394.76 | 1,557.65 | 2,786.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.56 |
| 新股申购款 | 1.31 | 67.61 | 270.94 | 13.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 262,547.55 | 322,358.66 | 411,382.87 | 675,936.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 311.29 | 402.29 | 636.33 | 843.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.88 | 67.05 | 106.05 | 140.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,705.29 | 6,740.17 | 6,545.72 | 10,672.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 236.94 | 608.80 | 972.15 | 692.97 |
| 其他应付款项 | 21.29 | 42.44 | 28.97 | 46.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 234.18 | 483.32 | 11,102.74 | 2,283.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,560.87 | 8,344.08 | 19,391.96 | 14,679.26 |
| 基金单位总额 | 322,162.56 | 325,592.14 | 326,559.47 | 809,784.64 |
| 未分配净收益 | -63,175.87 | -11,577.55 | 65,431.44 | -148,527.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 258,986.68 | 314,014.59 | 391,990.90 | 661,257.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 262,547.55 | 322,358.66 | 411,382.87 | 675,936.53 |
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